YCIH Green High의 자본 배분 동향

주식 분석

실질적으로 성장할 잠재력이 있는 사업을 찾는 것은 쉽지 않지만, 몇 가지 주요 재무 지표를 살펴보면 가능합니다. 무엇보다도 우리는 두 가지를 보고 싶습니다. 첫째, ROCE(사용된 자본 수익률)가 증가하고, 둘째, 회사의 사용된 자본 금액이 확대됩니다. 기본적으로 이는 회사가 계속해서 재투자할 수 있는 수익성 있는 계획을 가지고 있음을 의미하며, 이는 복합 기계의 특징입니다. 하지만, 간단히 수치를 살펴보니, 우리는 그렇지 않다고 생각합니다.YCIH 친환경 고성능 콘크리트(HKG:1847)은 앞으로 멀티 배거의 자질을 갖추고 있는데, 그 이유를 살펴보겠습니다.

확실하지 않다면 ROCE는 회사가 사업에 투자한 자본으로 벌어들인 세전 소득(백분율 기준)을 평가하는 척도입니다. YCIH 친환경 고성능 콘크리트에 대한 이 측정항목을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

고용된 자본 수익률 = 이자 및 세금 전 이익(EBIT) ¼ (총 자산 - 유동 부채)

0.039 = CN 5,500만 ¼ (CN 48억 - 34억 CN) (2022년 12월까지의 지난 12개월 기준).

그래서,YCIH 친환경 고성능 콘크리트의 ROCE는 3.9%입니다.업계 평균인 4.0%와 비슷하더라도 그 자체로는 여전히 낮은 수익률이다.

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과거가 미래를 대표하지는 않지만, 회사가 역사적으로 어떻게 성과를 냈는지 아는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이것이 바로 위의 차트가 있는 이유입니다. YCIH 친환경 고성능 콘크리트의 과거를 더 자세히 조사하고 싶다면 여기를 확인하세요.무료과거 수입, 수익 및 현금 흐름 그래프입니다.

표면적으로 YCIH Green High-Performance Concrete의 ROCE 추세는 자신감을 불러일으키지 않습니다. 약 5년 전 자본수익률은 33%였지만 이후 3.9%로 떨어졌다. 수익이 감소하는 동안 사업이 더 많은 자본을 사용하고 있다는 점을 고려하면 이는 다소 우려스러운 일입니다. 이것이 계속된다면 성장을 위해 재투자를 시도하지만 매출이 증가하지 않아 실제로 시장 점유율을 잃고 있는 회사를 보게 될 것입니다.

참고로 YCIH Green High-Performance Concrete의 유동부채는 총자산의 71%로 여전히 높은 수준이다. 회사는 기본적으로 공급업체나 다른 종류의 단기 채권자에 대한 의존도가 상당히 높기 때문에 이로 인해 일부 위험이 발생할 수 있습니다. 이상적으로 우리는 위험을 감수하는 의무가 줄어든다는 것을 의미하므로 이러한 감소를 보고 싶습니다.

우리는 YCIH 친환경 고성능 콘크리트에 대해 다소 우려하고 있습니다. 왜냐하면 사업에 더 많은 자본이 투입되었음에도 불구하고 해당 자본에 대한 수익과 매출이 모두 떨어졌기 때문입니다. 지난 3년 동안 해당 주식을 소유한 장기 주주들은 투자 가치가 46% 하락한 경험이 있어 시장도 이러한 추세를 좋아하지 않을 것으로 보입니다. 이러한 영역에서 좋지 않은 기본 추세로 인해 우리는 다른 곳을 찾는 것을 고려할 것입니다.

YCIH 친환경 고성능 콘크리트에는 몇 가지 위험이 있습니다.4가지 경고 신호(그리고 우려되는 2가지) 우리는 당신이 알아야 할 것이라고 생각합니다.

YCIH 친환경 고성능 콘크리트는 가장 높은 수익을 얻지 못하지만, 이것을 확인하십시오무료탄탄한 대차대조표를 바탕으로 높은 자기자본이익률을 달성하고 있는 기업 목록입니다.

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